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업무시스템(ICAM) Business System (ICAM)

Investment Consulting And Management Investment Consulting And Management

업무시스템(ICAM : Investment Consulting And Management)은 펀드회계, 일임자문, 자산운용지원, 매매관리 등의 세부 시스템으로 구성되어 있습니다.

The Business System (ICAM: Investment Consulting And Management) consists of several subsystems including fund accounting, advisory, asset management support, and order management systems.

Front Office(OMS) Front Office (OMS)
사전배분 Pre-allocation
Pre-Compliance Pre-Compliance
Simulation Simulation
Ordering Ordering
승인/반려 Approval / Rejection
Trading(API연계) Trading (API Integration)
기준가격 산출 NAV Calculation
해외운용형 펀드 Overseas Management Fund
부동산운용형 펀드 Real Estate Management Fund
유한회사형 펀드 Limited Liability Fund
멀티전략형 펀드 Multi-Strategy Fund
대출형 펀드 Loan-Type Fund
수익차등배분형 펀드 등 Profit Differential Allocation Fund, etc.
Middle Office Middle Office
Post-Compliance Post-Compliance
펀드성과 평가분석 Fund Performance Evaluation & Analysis
리스크 관리 Risk Management
BM, MP 및 AP 관리 BM, MP, and AP Management
정보 Interface Information Interface
esafe/MAP/HTS/API연계 esafe / MAP / HTS / API Integration
실시간 가격 정보 Real-time Price Information
공시정보/발행정보 Disclosure / Issuance Information
주식종가 및 자산시가 정보 Stock Closing Price and Asset Market Value Information
선물/옵션 가격 Futures / Options Prices
설정/해지 정보 Fund Subscription / Redemption Information
수탁사/판매사 자료 Custodian / Distributor Data
해외 공시/가격 정보 Overseas Disclosure / Price Information
보고서 지원 Report Support
금융감독원/투자협회/한국은행 법정보고서 FSS / KOFIA / Bank of Korea Regulatory Reports
기관투자가/운영보고서 Institutional Investor / Operation Reports
회계보고서 Accounting Reports
운용정보(매매, 보유, 결산, 각종 보고자료, 통계분석 등) Operation Information (Trading, Holdings, Settlements, Reports, Statistics, etc.)
운용 / 고객지원 Operation / Client Support
영업, 고객보고서 지원 Sales and Client Report Support
운용지원업무 지원 Operational Support Services
상품/고객관리 지원 등 Product / Client Management Support, etc.
홈페이지 & 고객지원 구축 Website & Customer Support Development
정보통합관리 구축 Integrated Information Management System

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